Элвис Марламов: МИЛЛИОНЫ НА ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ

Для успешного инвестирования нужны лишь здравый смысл, ручка, калькулятор и лист бумаги. Так считает известный российский трейдер из Красноярска Элвис Марламов, авторский семинар которого, организованный компанией «Финам», состоялся в Вологде.

ПОКУПКА АКЦИЙ — ЭТО ПОКУПКА БИЗНЕСА

— Впервые я столкнулся с фондовым рынком, когда в 2001 году случайно купил в киоске журнал «Эксперт», — рассказывает сам Элвис. — Я тогда был студентом, учился на переводчика. В журнале рассказывалось, как шла битва за алюминиевые заводы, за «Иркутскэнерго», была нарисована схема химической отрасли, где были показаны все относившиеся к ней российские компании, написано, кому они принадлежат, как идет передел активов. Это было очень интересно. И я стал все это изучать, много читать, следить, учиться. Поскольку я был студентом, то денег было мало, и сначала я просто покупал доли в паевых фондах. А в 2006 году пошел работать в компанию, которая занималась скупкой акций у населения. Моим дебютом стала одна из российских птицефабрик, у которой было 80 тыс. акций, и мы покупали их по 300 руб. Это означало, что вся эта большая фабрика стоила всего 24 млн руб., а чтобы построить новую такую же, нужен было почти миллиард. Тогда я понял, для чего нужны акции: для ведения выгодного бизнеса. Это доля в бизнесе, поэтому очень важно вкладывать деньги в перспективные компании, дающие хорошую прибыль.

Элвис Марламов

Элвис Марламов — известный аналитик, блогер, а также инвестор, который публично показывает высокую доходность.

Затем Элвис устроился в брокерскую компанию, а поработав там, ушел на вольные хлеба. Благодаря своему методу инвестирования он стал регулярно получать высокий доход, практически всегда обгоняя рост фондового индекса. На начальном этапе доходность была даже сверхвысокой: до 500—600% в год. В 2014-м она была более 100%, а предварительная доходность за этот год ожидается в пределах 40%.

— Обычно, когда люди приходят на биржу, они приходят покупать-продавать на колебаниях рыночного курса, причем бессистемно и непродуманно. Они относятся к фондовому рынку, как к игре. Но это заведомо проигрышный подход. Все мои знакомые, которые так делали, давно ушли с рынка, все потеряв, — говорит Элвис Марламов. — Фондовый рынок предназначен не для игры, это механизм совладения реальными предприятиями. И если я — инвестор, то мне стоит вкладывать деньги в перспективный бизнес. Для этого нужно смотреть, что этот бизнес из себя представляет, как компания работает, каковы ее реальные достижения, а не то, как ее оценивают в данный момент или что советуют так называемые аналитики и эксперты.

Бизнес-подход, который применяет Элвис в своей работе, базируется на фундаментальном анализе и во многом аналогичен подходу, который использует знаменитый инвестор, один из самых богатых людей мира Уоррен Баффет. Принципы просты и понятны каждому. Акция — это не строка в терминале и не тренд на графике, это реальная доля и право голоса в компании, а покупатель акции — не игрок, а совладелец бизнеса. Поэтому инвестор должен вооружиться калькулятором, ручкой, листом бумаги и, применяя здравый смысл, сесть и подсчитать, насколько выгодно ему вложение денег в данную конкретную компанию. Не поддаваться эмоциям, не доверять интуиции, не «колдовать», не смотреть рекламу, а сесть и проанализировать.

ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ КРУЧЕ, ЧЕМ APPLE

Главная задача человека, который инвестирует в акции, — быть в перспективном растущем бизнесе, который активно генерирует прибыль, но при этом остается недооцененным на фондовом рынке. В любой отрасли экономики можно найти компании, акции которых стоят неоправданно дешево.

К примеру, капитализация компании «А» — 5 млрд долл., а капитализация практически аналогичной ей по производственным масштабам компании «Б» — 2 млрд, и при этом компания «Б» получает высокую прибыль, активно развивается и постоянно наращивает объемы производства.

— Это как сравнить киоск, который стоит 5 млн руб. и зарабатывает 5 млн в год, и такой же точно киоск, который стоит всего 2 млн руб., но тоже зарабатывает 5 млн ежегодно, — поясняет Элвис. — Какой киоск купит разумный инвестор?

Интересно, что, по его наблюдениям, поведение покупателей акций на фондовом рынке прямо противоположно поведению покупателей на обычных рынках. К примеру, когда магазины объявляют о скидках на свои товары, то спрос на них растет: люди массово стремятся купить хорошую вещь дешево. А когда цены на эти же товары повышаются, спрос на них падает. На фондовом рынке — все наоборот. Сильное падение акций вызывает отток капитала, а когда акции сильно вырастают и становятся переоцененными, все стремятся их купить в надежде заработать.

Происходит это во многом потому, что поведение многих мелких участников фондового рынка крайне нерационально.

— Никогда нельзя поддаваться эмоциям и превращать покупку-продажу акций в игроманию, — считает красноярский инвестор. — Это первое правило для любого желающего заработать на фондовом рынке. Если человек не будет владеть своими эмоциями, он всегда будет только терять. Нужно контролировать свою психологию и придерживаться продуманного и избранного подхода. Большинство людей, пришедших на рынок, не могут терпеть боль потерь, когда рынок разворачивается против них, не выдерживают убытков и уходят. Но нужно четко понимать, что котировки акций от тебя не зависят, они зависят исключительно от рыночных факторов, а порой и вообще хаотичны. Прежде всего нужны самоконтроль и правильный подход. Поэтому те немногие, кто контролирует себя и использует в инвестировании четкий подход, процветают.

У самого Элвиса подход простой, но исключительно здравый. Он ищет акционерные общества, которые успешно работают, развиваются и генерируют хорошую прибыль, но при этом недооценены рынком, берет их на заметку и отслеживает связанные с ними новости. В основном это так называемые компании «второго» и «третьего эшелона».

— Дорогую компанию, которая у всех на слуху, я не буду покупать: значительного роста ее акций, скорее всего, ждать не стоит, — говорит он. — Нужно покупать только что-то очень дешевое и растущее.

Как только о взятом на заметку эмитенте появляется положительная новость — это сигнал, что скоро его акции пойдут вверх. Это могут быть известия о реорганизации компании (слияние, поглощение и т.д.), приходе нового менеджмента, крупном снижении долга, росте прибыли и другие события.

— Инвестору важно не стремиться угадать рынок, потому что это дело бесперспективное, а изучать сами компании, их бизнес, чтобы сделать правильный выбор, — считает Элвис Марламов. — А этот выбор может оказаться в буквальном смысле слова рядом, у вас в Вологодской области. Например, я несколько лет назад заработал серьезные деньги на росте акций «Северстали». А другие инвесторы очень хорошо заработали на Вологодском оптико-механическом заводе. Его выручка и прибыль за последние 10 лет выросли в 20 раз — это больше, чем у Apple. У «Газпрома» за это же время рост был лишь двукратный.

На мастер-классе, который состоялся после семинара, красноярский инвестор дал конкретные советы, как отобрать интересные акции в каждом секторе экономики и определить драйверы их роста, как читать отчетность эмитентов и оценить их по показателям P/E и EV/EBITDA, почему важно обращать внимание на долг компаний, привел примеры акционерных обществ, в которые можно инвестировать, и дал актуальные инвестиционные идеи.

 
Если вы интересуетесь торговлей на бирже , обменом валюты на ММВБ, индивидуальными инвестиционными счетами, инвестированием в ПИФы, обучением в данном направлении, тогда обратите внимание на рейтинг инвесткомпаний Вологды

РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ ВОЛОГДЫ 

Место Логотип Брокер Комиссия Автоследование Форекс-дилер Консультант в Вологде

1

ФИНАМ Вологда Финам 0,0354% да да да

2

БКС Череповец БКС 0,0354% да нет нет

3

psb-1 Промсвязьбанк 0,05% нет нет нет

4

vtb24-p1-1 ВТБ24 0,041% нет да нет

5

Открытие Вологда Открытие 0,047% нет нет да

6

sber-1-1 Сбербанк 0,125% нет нет да

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

RSS Новости рынка

  • Просто об опционах (без формул) 20.11.2019
    Первое, и самое главное, что нужно запомнить — покупка опциона по сравнению с аналогичной позицией во фьючерсе имеет худшее мат.ожидание, поэтому простая замена фьючей на опционы (в спекулятивных целях) — занятие крайне невыгодное.Соответственно, продажа опционов имеет положительное мат.ожидание, но, когда вы играете с вероятностями, этим нужно заниматься систематически, а для этого нужно иметь приличный счёт. […]
    https://smart-lab.ru/my/ruh666/blog/personal/
  • К успеху шёл. Не получилось, не фортануло! 20.11.2019
    В прошлом посте я показал вам одну из своих торговых систем. Данную ТС я тестировал в 2018 году на фьючерсах Сбербанка и РТС. Так же я обещал рассказать по take profit и почему я не торгую по данной системе сейчас. Кто не читал предыдущую часть – милости прошу:https://smart-lab.ru/blog/574008.php Ну, а мы двигаемся дальше. Проблема номер один […]
    https://smart-lab.ru/my/Blackroom/blog/personal/
  • ГАЗПРОМ МОЖЕТ ПРОДАТЬ ЕЩЕ ЧАСТЬ КВАЗИКАЗНАЧЕЙСКОГО ПАКЕТА НА МОСБИРЖЕ ДО КОНЦА ГОДА — ЗАМПРЕД САДЫГОВ 20.11.2019
    ГАЗПРОМ МОЖЕТ ПРОДАТЬ ЕЩЕ ЧАСТЬ КВАЗИКАЗНАЧЕЙСКОГО ПАКЕТА НА МОСБИРЖЕ ДО КОНЦА ГОДА — ЗАМПРЕД САДЫГОВ ЗАДАЧА РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДАЖИ ГАЗПРОМОМ КВАЗИКАЗНАЧЕЙСКИХ БУМАГ — ЛИКВИДАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ЭТОГО ПАКЕТА НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ ПАО — ЗАМПРЕД САДЫГОВ Взято отсюда: https://smart-lab.ru/chat/?x=1888
    https://smart-lab.ru/my/dr-mart/blog/personal/
  • Исповедь новичка или как за 2 года увеличила депозит на 300% 20.11.2019
    Приветствую, друзья!   Хотела поделиться небольшими наблюдениями и мыслями, которые со мной произошли за последние 2 года в трейдинге.    Все началось с поездки к друзьям в штаты в 2016 году, когда о трейдинге, акциях и т.д. я вообще ничего не знала. Так вот на мой вопрос, чем люди занимаются здесь (в США), имея свободные […]
    https://smart-lab.ru/my/Zhanchi/blog/personal/
  • Надо ли забивать болт на формулу Б-Ш. 20.11.2019
    Тут народ гонит пургу на Б-Ш. Мол и не так считается цена опционов. Есть формулы точнее. Другие говорят, да ну их эти формулы и начинают плести о внутренней стоимости и временной. Скажу и я. Считал я цены опционов по разным формулам и обратил внимание, что  качественное поведение цены опционов  АБСОЛЮТНО одинаково. И если вы торгуете […]
    https://smart-lab.ru/my/buy_sell/blog/personal/
  • Возвращается ли HV к среднему? (ОПРОВЕРЖЕНИЕ) 20.11.2019
    В исходном топике в расчетах я допустил детскую ошибку. Чтобы не коверкать историю, правильные картинки размещу здесь. Кто не заметил ошибку, ищите. Полезно:))) В том же порядке привожу картинки. Всё то же самое, но без этой ошибки. И специально для Eugene Logunov : Итого. Ни рыба ни мясо. Этакое СБ. Либо лезть на мелкий масштаб, либо смотреть […]
    https://smart-lab.ru/my/melamaster/blog/personal/
  • Почему для практического игрока в опционы на ММВБ не нужны никакие формулы, в т.ч. и Блэка-Шоулза? 20.11.2019
    Почему игроки в опционы на ММВБ бредят какими-то формулами расчёта цены опционов? Потому что опционы на ММВБ жуткий неликвид, сделки бывают не каждый день. А спреды в очереди заявок совершенно безумны. Так что непонятно, как поставить заявку с реальной ценой. Игроки с терминалом Quik могут ориентироваться на колонку «Теретическая цена» в «Таблице текущих параметров». Эту […]
    https://smart-lab.ru/my/kurd/blog/personal/
  • Трейдеры: Исаков # 97 Morgan Stanley - падение доллара станет трендом 2020 20.11.2019
    Возврат спреда: https://bit.ly/33Y3kBk Вебинары: http://bit.ly/2pPeqtE Получите доступ к статистике торговли Романа Следите за проектом в наших социальных сетях: Facebook: https://www.facebook.com/AdmiralMarketsRu/ VK: https://bit.ly/2SZcpc3  Telegram: https://bit.ly/2IF9jVC  TradingView: https://ru.tradingview.com/u/Roman-Isakov/
    https://smart-lab.ru/my/AdmiralMarkets/blog/personal/
  • Клиенты Тинькофф Инвестиций могут участвовать в разработке Open API 20.11.2019
    В одном из прошлых постов мы писали о том, что у нас появился Open API, в котором можно писать и проверять торговых ботов. Этот функционал полностью бесплатный и находится на сайте Тинькофф Инвестиции Open API.Напомним, что через Open API алготрейдеры могут:— выставлять и отменять лимитные заявки;— через стриминг по стакану, бумагам на бирже и свечам […]
    https://smart-lab.ru/my/TinkoffBank/blog/personal/

Свежие комментарии

Свежие записи

Рубрики

Контакты

brokervologda@gmail.com